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中科沃土基金管理有限公司 關于旗下基金2016年12月30日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告
時間：2016-12-31 作者：admin 字號：小中大

日期：2016年12月30日

基金代碼

基金名稱

單位凈值(元)

累計凈值(元)

資產(chǎn)凈值(元)

003125

中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

1.0006

1.0006

213,855,901.14

 

日期：2016年12月30日

基金代碼

基金名稱

資產(chǎn)凈值(元)

每萬份收益(元)

每萬份累計收益(元)

七日年化收益率(%)

002646

中科沃土貨幣市場基金A

34,546,003.96

1.0375

1.0375

3.421

002647

中科沃土貨幣市場基金B

1,071,503,029.72

1.1030

1.1030

3.669

 

中科沃土基金管理有限公司

2016年12月31日

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