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中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金托管協議

時間：2016-08-30 作者：admin 字號：小中大

中科沃土基金管理有限公司

中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金

托管協議

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

二零一六年八月

目錄

TOC \o "1-1" \h \z \u 一、基金托管協議當事人............................................ PAGEREF _Toc140002336 \h 1

二、基金托管協議的依據、目的和原則................................ PAGEREF _Toc140002337 \h 2

三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查........................ PAGEREF _Toc140002338 \h 3

四、基金管理人對基金托管人的業務核查.............................. PAGEREF _Toc140002339 \h 9

五、基金財產保管................................................. PAGEREF _Toc140002340 \h 10

六、指令的發送、確認和執行....................................... PAGEREF _Toc140002341 \h 12

七、交易及清算交收安排........................................... PAGEREF _Toc140002342 \h 15

八、基金資產凈值計算和會計核算................................... PAGEREF _Toc140002343 \h 17

九、基金收益分配................................................. PAGEREF _Toc140002344 \h 22

十、信息披露..................................................... PAGEREF _Toc140002345 \h 23

十一、基金費用................................................... PAGEREF _Toc140002346 \h 24

十二、基金份額持有人名冊的保管................................... PAGEREF _Toc140002347 \h 26

十三、基金有關文件和檔案的保存................................... PAGEREF _Toc140002348 \h 26

十四、基金管理人和基金托管人的更換............................... PAGEREF _Toc140002349 \h 27

十五、禁止行為................................................... PAGEREF _Toc140002350 \h 28

十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算................... PAGEREF _Toc140002351 \h 29

十七、違約責任................................................... PAGEREF _Toc140002352 \h 31

十八、爭議解決方式............................................... PAGEREF _Toc140002353 \h 32

十九、基金托管協議的效力......................................... PAGEREF _Toc140002354 \h 32

二十、基金托管協議的簽訂......................................... PAGEREF _Toc140002355 \h 33

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：中科沃土基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-5668

法定代表人：朱為繹

成立時間：2015年09月06日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可【2015】1937號

注冊資本：人民幣 1 億元

組織形式: 有限責任公司

經營范圍：基金募集、基金銷售；資產管理；經中國證監會批準的其他業務

存續期間：持續經營

電話： 020-23388976

傳真： 020-23388722

聯系人：洪樹林

信息披露

財經新聞

沃土解讀

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