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中科沃土基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金2016年12月31日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告
時(shí)間：2017-01-03 作者：admin 字號(hào)：小中大

日期：2016年12月31日

基金代碼

基金名稱

單位凈值(元)

累計(jì)凈值(元)

資產(chǎn)凈值(元)

003125

中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

1.0006

1.0006

213,858,615.65

 

日期：2016年12月31日

基金代碼

基金名稱

資產(chǎn)凈值(元)

每萬(wàn)份收益(元)

每萬(wàn)份累計(jì)收益(元)

七日年化收益率(%)

002646

中科沃土貨幣市場(chǎng)基金A

34,549,588.24

1.0376

1.0376

3.519

002647

中科沃土貨幣市場(chǎng)基金B

1,071,621,214.53

1.1031

1.1031

3.767

 

中科沃土基金管理有限公司

2017年1月3日

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