麻豆精品国产传媒av绿帽社,欧美精品在欧美一区二区少妇大片 ,四虎国产精品一区二区,日韩久久精品

當(dāng)前位置：首頁 > 資訊中心 > 信息披露 > 正文
中科沃土基金管理有限公司 旗下基金2017年6月30日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告
時間：2017-07-01 作者：admin 字號：小中大

中科沃土基金管理有限公司

旗下基金2017年6月30日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告

 

 

日期：2017年6月30日

基金代碼

基金名稱

單位凈值(元)

累計凈值(元)

資產(chǎn)凈值(元)

003125

中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

1.0208

1.0208

116,787,345.60

004550

中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金

 

 

 

1.0001

 

 

1.0001

 

 

183,833,706.99

 

 

 

 

 

日期：2017年6月30日

基金代碼

基金名稱

資產(chǎn)凈值(元)

每萬份收益(元)

每萬份累計收益(元)

七日年化收益率(%)

002646

中科沃土貨幣市場基金A

32,808,031.03

1.0471

1.0471

4.273

002647

中科沃土貨幣市場基金B

410,770,128.39

1.1149

1.1149

4.524

 

 

中科沃土基金管理有限公司

2017年6月30日

微信公眾號
忻城县| 左权县| 许昌市| 瓮安县| 株洲县| 陇川县| 公主岭市| 彰武县| 保康县| 伊宁市| 靖宇县| 汶川县| 房山区| 新干县| 南通市| 灌南县| 七台河市| 东明县| 玉林市| 顺昌县| 黎城县| 滦平县| 延边| 东乡族自治县| 济宁市| 宜都市| 高邑县| 河源市| 繁峙县| 栾川县| 泾川县| 铜鼓县| 清镇市| 新竹县| 连江县| 华容县| 施秉县| 轮台县| 高雄市| 玛纳斯县| 汕头市|