2017年6月30日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:廣州農村商業銀行股份有限公司
報告送出日期:2017年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人廣州農村商業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2017年7月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金產品概況
| 基金簡稱 | 中科沃土貨幣 | |
| 基金主代碼 | 002646 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2016年6月6日 | |
| 報告期末基金份額總額 | 443,578,159.42份 | |
| 投資目標 | 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業績比較基準的穩定收益。 | |
| 投資策略 | 本基金將在深入研究國內外宏觀經濟、貨幣政策、通貨膨脹、信用狀態等因素的基礎上,分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢,并綜合考慮各類投資品種的流動性、風險性和收益性,決定基金資產在銀行存款及同業存單、債券回購、利率債、信用債、資產支持證券等各類資產的配置比例以及投資組合的平均剩余期限,并適時進行動態調整,力爭獲得高于業績比較基準的投資回報。具體投資策略包括資產配置策略、久期策略、流動性管理策略、銀行存款及同業存單投資策略、債券回購投資策略、利率債品種的投資策略、信用債品種的投資策略等投資管理策略。 | |
| 業績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) | |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | |
| 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 中科沃土貨幣A | 中科沃土貨幣B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 002646 | 002647 |
| 報告期末下屬分級基金的份額總額 | 32,808,031.03份 | 410,770,128.39份 |
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 ) | |
|
| 中科沃土貨幣A | 中科沃土貨幣B |
| 1. 本期已實現收益 | 366,535.18 | 5,708,584.44 |
| 2.本期利潤 | 366,535.18 | 5,708,584.44 |
| 3.期末基金資產凈值 | 32,808,031.03 | 410,770,128.39 |
注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
中科沃土貨幣A
| 階段 | 凈值收益率① | 凈值收益率標準差② | 業績比較基準收益率③ | 業績比較基準收益率標準差④ | ①-③ | ②-④ |
| 過去三個月 | 0.9402% | 0.0011% | 0.3413% | 0.0000% | 0.5989% | 0.0011% |
注:本基金收益分配按日結轉。
中科沃土貨幣B
| 階段 | 凈值收益率① | 凈值收益率標準差② | 業績比較基準收益率③ | 業績比較基準收益率標準差④ | ①-③ | ②-④ |
| 過去三個月 | 1.0005% | 0.0011% | 0.3413% | 0.0000% | 0.6592% | 0.0011% |
注:本基金收益分配按日結轉。
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:本基金合同于2016年6月6日生效,按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同的有關約定。
§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
| 姓名 | 職務 | 任本基金的基金經理期限 | 證券從業年限 | 說明 | |
| 任職日期 | 離任日期 | ||||
| 馬洪娟 | 本基金基金經理、固定收益部副總經理 | 2016年6月6日 | - |
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