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日期：2017年12月31日

基金代碼

基金名稱

單位凈值(元)

累計(jì)凈值(元)

資產(chǎn)凈值(元)

003125

中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

1.0287

1.0287

45,651,247.91

004550

中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金

0.9955

0.9955

127,027,287.68

004763

中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A

1.0017

1.0017

32,722,420.63

004764

中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金C

1.0015

1.0015

172,761,143.29