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日期：2018年6月29日

基金代碼

基金名稱

單位凈值(元)

累計(jì)凈值(元)

資產(chǎn)凈值(元)

003125

中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

0.8931

0.8931

30,506,892.34

004550

中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金

0.9853

0.9853

78,543,384.87

004763

中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A

0.8987

0.8987

25,844,210.11

004764

中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金C

0.8973

0.8973

32,308,006.08

005281

中科沃土轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金

0.9192

0.9192

110,075,726.33